工作法概述

因集團項目多、業(yè)務(wù)廣，各項目公司與集團總部的資金調(diào)撥量巨大。為避免出現(xiàn)資金調(diào)撥差錯、提高資金利用效率，資金組編寫了一個通用的資金調(diào)撥模板，要求所有資金調(diào)撥嚴(yán)格按照模板填寫，從而提高了資金調(diào)撥工作效率。

操作流程

1. 編寫資金調(diào)撥模板，模板中固化了OA標(biāo)題、正文內(nèi)容、審批人及抄送人，項目公司發(fā)起資金調(diào)撥OA時僅需修改項目名稱、調(diào)撥金額、調(diào)撥時間、收款賬號等信息。

2. 項目公司參照資金調(diào)撥模板發(fā)起資金調(diào)撥OA。

3. 完成OA審批后進行資金調(diào)撥，付款方出納確認資金已支付后在OA中回復(fù)“款已出”，收款方出納確認資金已到賬后在OA中回復(fù)“款已收”。

執(zhí)行效果

2013年2月3日，資金組下發(fā)“關(guān)于規(guī)范項目資金調(diào)撥管控工作的通知”，要求所有項目從即日起嚴(yán)格按照資金調(diào)撥模板發(fā)起資金調(diào)撥OA。

自2月份開始執(zhí)行資金調(diào)撥規(guī)范以來，資金調(diào)撥OA差錯數(shù)量逐月減少，目前基本實現(xiàn)資金調(diào)撥審批零差錯。